***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.328,25 % 0,01242411
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
76,27 % 0,00021893
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.166,94 % 0,07224091
Fon Yönetim Ücreti
86.266,02 % 0,24762391
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
133,53 % 0,00038329
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.112,11 % 0,00606275
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00114216
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.401,16 % 0,01550386
TOPLAM GİDERLER
123.882,18 % 0,35559993
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.837.515,74 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015490
BIST