***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.551,58 % 0,05996104
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
632,4 % 0,01067676
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
26.882,89 % 0,45386165
Fon Yönetim Ücreti
58.750,6 % 0,99188162
Hisse Senedi Komisyonu
1.520,54 % 0,02567115
Tahvil Bono Komisyonu
49,95 % 0,0008433
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.142,39 % 0,0361698
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
67,03 % 0,00113166
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
447,77 % 0,00755966
Vergiler ve Diğer Harcamalar
889 % 0,01500891
Türev Araçlar Komisyonu
3.805,92 % 0,06425504
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.394,97 % 0,07419992
TOPLAM GİDERLER
103.135,04 % 1,74122052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.923.146,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946243
BIST