***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.469,2 % 0,02436647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.715,85 % 0,0682408
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
39.231,17 % 0,2755463
Fon Yönetim Ücreti
284.781,36 % 2,00020669
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
27,7 % 0,00019456
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.813,53 % 0,10404516
Vadeli Ters Repo Komisyonu
806,04 % 0,00566135
Borsa Para Piyasası Komisyonu
536,19 % 0,00376601
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,00741488
Türev Araçlar Komisyonu
42.813,42 % 0,30070679
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.030,76 % 0,04938165
TOPLAM GİDERLER
404.280,92 % 2,83953066
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.237.596,59 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808364
BIST