KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.151,44 % 0,00687849
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.426,42 % 0,00775765
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.352,54 % 0,03309869
Fon Yönetim Ücreti
379.877,99 % 1,21452952
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4.270,87 % 0,01365464
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.670,33 % 0,00534031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00159762
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.487,63 % 0,02074197
TOPLAM GİDERLER
407.736,92 % 1,30359889
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.277.789,74 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692346


BIST