KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
460,04 % 0,00488891
Tescil ve İlan Giderleri
992,75 % 0,0105501
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
610,15 % 0,00648416
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
392,62 % 0,00417243
Fon Yönetim Ücreti
66.057,26 % 0,70200042
Hisse Senedi Komisyonu
637,54 % 0,00677523
Tahvil Bono Komisyonu
24,15 % 0,00025665
Gecelik Ters Repo Komisyonu
348,25 % 0,00370091
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,00188101
Türev Araçlar Komisyonu
636,43 % 0,00676344
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
198,13 % 0,00210556
TOPLAM GİDERLER
70.534,32 % 0,74957881
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.409.860,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673525


BIST