KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.260.291 4.585.656
Net Dönem Karı (Zararı)
30.412.576 13.411.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.328.190 -6.235.974
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.228.475 -2.654.963
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.099.715 -3.581.011
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.052.570 -5.244.801
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.592.173 -2.297.183
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
817.331 9.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.277.728 -2.956.640
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.031.816 1.930.693
Alınan Temettü
11 2.113.187 700.016
Alınan Faiz
11 4.115.288 1.954.947
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.531.800 -4.301.805
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.531.800 -4.301.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-271.509 283.851
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-271.509 283.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 290.059 6.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.550 290.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.550 290.059
Ters Repo Alacakları
5 16.386.370 15.767.385
Takas Alacakları
984.134
Diğer Alacaklar
5 10.946
Finansal Varlıklar
6 75.319.822 58.942.379
TOPLAM VARLIKLAR
92.708.876 75.010.769
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
802.350
Diğer Borçlar
5 58.120 43.139
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
860.470 43.139
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.848.406 74.967.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
74.967.630 65.857.967
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.412.576 13.411.468
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.531.800 -4.301.805
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 91.848.406 74.967.630


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.115.288 1.954.947
Temettü Gelirleri
11 2.113.187 700.016
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 15.665.393 7.621.097
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9.099.715 3.581.011
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.993.583 13.857.071
Yönetim Ücretleri
4 -411.965 -323.697
Saklama Ücretleri
-57.210 -43.601
Denetim Ücretleri
-8.247 -8.271
Kurul Ücretleri
-16.078 -16.200
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -65.775 -37.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -21.732 -16.405
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-581.007 -445.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.412.576 13.411.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.412.576 13.411.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.412.576 13.411.468



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005478


BIST