KAP ***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***IEP*** QİNVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-416.768 -15.383.993
Net Dönem Karı (Zararı)
16.049.444 21.907.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.447.501 -22.317.500
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.447.501 -22.317.500
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.711 -14.974.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 63 28.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-9 -18.774 -15.002.482
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-416.768 -15.383.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.820.525 15.500.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 8.820.525 15.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.403.757 116.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.403.757 116.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 116.007 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.519.764 116.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.519.764 116.007
Diğer Varlıklar
6-7 53.786.257 37.319.982
TOPLAM VARLIKLAR
62.306.021 37.435.989
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 28.336 28.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.336 28.273
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10-18 62.277.685 37.407.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
37.407.716
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 16.049.444 21.907.716
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 8.820.525 15.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 62.277.685 37.407.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.447.501 22.317.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.447.501 22.317.500
Yönetim Ücretleri
9 -109.134 -43.964
Saklama Ücretleri
9 -43.814 -17.882
Denetim Ücretleri
9 -8.190 -4.117
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -87 -1.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -236.832 -342.771
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-398.057 -409.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.049.444 21.907.716
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.049.444 21.907.716
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.049.444 21.907.716



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125279


BIST