KAP ***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.188.891 -9.166.857
Net Dönem Karı (Zararı)
8.825.414 6.449.033
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.695.492 -3.848.747
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.731.182 -4.330.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 35.690 481.327
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
10.310.079 -16.077.115
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.240 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.956 25.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.338.275 -16.102.530
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.440.001 -13.476.829
Alınan Faiz
12 7.748.890 4.309.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.555.433 24.539.225
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.123.854.605 1.787.882.322
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.164.410.038 -1.763.343.097
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.366.542 15.372.368
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
49.579.190 34.206.822
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.212.648 49.579.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 49.579.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 77.791.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.045.659 5.850.673
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
5 16.101.001 39.279.594
Diğer Alacaklar
16.240 0
Finansal Varlıklar
19 24.875.040 35.249.005
Diğer Varlıklar
5 8.104.441 4.505.084
TOPLAM VARLIKLAR
53.142.381 84.884.356
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 63.519 75.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
63.519 75.475
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
53.078.862 84.808.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 84.808.881 53.820.623
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.825.414 6.449.033
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.123.854.605 1.787.882.322
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.164.410.038 -1.763.343.097
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
53.078.862 84.808.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.731.182 4.330.074
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.127.319 2.401.653
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 35.690 481.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 668.102 44.020
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.562.293 7.257.074
Yönetim Ücretleri
8 -543.209 -598.945
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -39.616
MKK Ücretleri
8 -2.903 -2.561
Denetim Ücretleri
8 -12.015 -7.122
Kurul Ücretleri
8 -11.918 -2.692
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -97.897 -179.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.321 -17.167
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-736.879 -808.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.825.414 6.449.033
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.825.414 6.449.033
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.825.414 6.449.033



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759059


BIST