***ICP*** ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.775.595 -760.778
Net Dönem Karı (Zararı)
530.640 360.323
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-418.339 -104.522
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -442.631 -155.399
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 38.150 64.404
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -13.858 -13.527
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.344.385 -1.183.602
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.213 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.874 2.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.351.046 -1.186.554
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.232.084 -927.801
Alınan Temettü
12 13.858 13.527
Alınan Faiz
12 442.631 153.496
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.918.913 1.130.229
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.997.743 2.354.688
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.078.830 -1.224.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.143.318 369.451
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.118.739 749.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.262.057 1.118.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.118.739
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 3.380.796
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 572.674 303.744
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 125.935 65.619
Ters Repo Alacakları
5 1.501.031 747.685
Takas Alacakları
5 7.213 0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
19 4.400.735 2.148.155
Diğer Varlıklar
5 191.121 70.079
TOPLAM VARLIKLAR
6.798.709 3.335.282
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 19.869 5.995
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.869 5.995
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.778.840 3.329.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 3.329.287 1.838.735
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 530.640 360.323
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.997.743 2.354.688
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.078.830 -1.224.459
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.778.840 3.329.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 442.631 155.399
Temettü Gelirleri
12 13.858 13.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 137.573 196.458
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 38.150 64.404
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
632.212 429.788
Yönetim Ücretleri
8 -74.424 -53.939
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -4.868 0
MKK Ücretleri
8 -2.903 -2.561
Denetim Ücretleri
8 -7.092 0
Kurul Ücretleri
8 -844 -662
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.780 -11.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -6.661 -1.278
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-101.572 -69.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
530.640 360.323
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
530.640 360.323
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
530.640 360.323
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759061
BIST