KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.833,1 % 0,00022918
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
248,43 % 0,00000976
Bağımsız Denetim Ücreti
6.898,71 % 0,00027104
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.024.292,86 % 0,11882123
Fon Yönetim Ücreti
4.759.269,23 % 0,1869866
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
391,16 % 0,00001537
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.097,44 % 0,00004312
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
176.892,76 % 0,00694993
TOPLAM GİDERLER
7.974.923,69 % 0,31332622
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.545.246.213,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135828


BIST