KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklama

2023/4. dönem fon gider bilgileri aşağıdaki gibidir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,01308151
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00029971
Bağımsız Denetim Ücreti
29.844,54 % 0,0296866
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
150.337,19 % 0,14954162
Fon Yönetim Ücreti
2.080.645,3 % 2,06963468
Hisse Senedi Komisyonu
1.510.639,76 % 1,50264557
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00395317
Türev Araçlar Komisyonu
2.390.686,83 % 2,37803549
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
328.682,41 % 0,32694305
TOPLAM GİDERLER
6.508.262,63 % 6,47382139
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
100.532.007,92 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236032


BIST