KAP ***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
148.642
Net Dönem Karı (Zararı)
130.079
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-166.723
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -164.747
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
184.298
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 19.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 164.747
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
147.654
Alınan Faiz
12 988
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.658.288
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 7.658.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.806.930
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.806.930
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.806.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 7.807.918
TOPLAM VARLIKLAR
7.807.918
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 19.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
19.551
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.788.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 130.079
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 7.658.288
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.788.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 164.747
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
166.089
Yönetim Ücretleri
8 -15.157
Saklama Ücretleri
8 -9.925
Denetim Ücretleri
8 -10.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -485
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-36.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.079
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
130.079
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
130.079



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143220


BIST