***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.425.000 39.156 -1.123.524 911.467 1.252.099 0 1.252.099
Transferler
883.026 28.441 0 -911.467 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.491 9.943.829 10.007.320 10.007.320
Sermaye Arttırımı
12.691.974 12.691.974 0 12.691.974
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 102.647 28.441 -1.123.524 9.943.829 23.951.393 0 23.951.393
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 0 31.407.132
Transferler
1.080.000 16.442.182 -17.522.182 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.184 153.297.611 153.375.795 405.654 153.781.449
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.712.676 -1.712.676 0 -1.712.676
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
125.942.092 125.942.092 0 125.942.092
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -1.712.676 125.942.092 58.217 1.108.441 15.318.658 153.297.611 319.012.343 5.405.654 324.417.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.457.349 14.962.905
Dönem Karı (Zararı)
153.703.265 9.943.829
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
153.703.265 9.943.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-80.416.979 6.618.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 1.826.224 1.069.004
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 -50.081 -352.366
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 747.287 422.301
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.796.611 2.302.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.847.953 -324.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.644.564 2.627.502
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-121.312.726 -183.497
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.713.206 3.360.495
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26.862.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.184.027 -1.462.716
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -13.710.977 -20.048.167
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.639.077 1.104.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.639.077 1.104.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 55.577.209 5.622.212
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.956.872 11.858.581
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
98.470.313 15.099.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -57.093 -58.280
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.955.871 -78.480
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.711.618 -12.845.464
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-21.862.500 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-152.098.360 -12.441.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.598.711 -729.311
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.182.088 -703.475
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -416.623 -25.836
Alınan Faiz
3.847.953 324.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
124.323.201 -640.428
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.942.092 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.942.092 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14 10.000.000 12.691.974
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.712.676
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.712.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -10.102.532
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.590.940 -1.162.772
Ödenen Faiz
-8.315.275 -2.067.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.068.932 1.477.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.068.932 1.477.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.875.850 242.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.944.782 1.719.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 51.944.782 7.875.850
Finansal Yatırımlar
4 274.314.117 903.031
Ticari Alacaklar
28.558.628 14.797.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.184.507 580.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.374.121 14.217.122
Diğer Alacaklar
33.249.803 6.546.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 555.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 32.694.689 6.546.386
Peşin Ödenmiş Giderler
8 175.872.287 112.587.933
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
147.216 16.589
Diğer Dönen Varlıklar
13 419.196 77.416
ARA TOPLAM
564.506.029 142.804.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
564.506.029 142.804.775
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
29.537.339 2.657.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 29.537.339 2.657.379
Maddi Duran Varlıklar
9 4.632.939 2.004.890
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.386.634 2.099.128
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
457.227 69.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 457.227 69.131
Peşin Ödenmiş Giderler
8 429.566
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.281.263 1.385.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.724.968 8.215.844
TOPLAM VARLIKLAR
602.230.997 151.020.619
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.373.226 1.666.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.373.226 1.666.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.373.226 1.666.031
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 294.504 369.884
Ticari Borçlar
94.120.499 46.543.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 21.894.181 3.763.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 72.226.318 42.779.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.427.574 606.456
Diğer Borçlar
1.414.068 9.275.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 1.382.051 9.165.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.017 109.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 162.999.484 55.885.980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.574.219 3.766.956
Kısa Vadeli Karşılıklar
855.963 420.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 764.548 329.479
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 91.415 91.415
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 987.867 28.928
ARA TOPLAM
269.047.404 118.563.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.047.404 118.563.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
431.339 869.021
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
431.339 869.021
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 431.339 869.021
Ticari Borçlar
8.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
334.257 180.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 334.257 180.670
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.765.596 1.049.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
277.813.000 119.613.487
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
319.012.343 31.407.132
Ödenmiş Sermaye
14 25.000.000 15.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.712.676
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
125.942.092 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.217 -19.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.217 -19.967
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.217 -19.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.108.441 28.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.318.658 -1.123.524
Net Dönem Karı veya Zararı
153.297.611 17.522.182
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.405.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
324.417.997 31.407.132
TOPLAM KAYNAKLAR
602.230.997 151.020.619
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 409.195.225 145.198.441 300.926.431 114.936.999
Satışların Maliyeti
15 -342.663.473 -118.954.744 -249.083.766 -92.223.224
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.531.752 26.243.697 51.842.665 22.713.775
BRÜT KAR (ZARAR)
66.531.752 26.243.697 51.842.665 22.713.775
Genel Yönetim Giderleri
-5.906.927 -1.296.980 -2.255.196 -267.189
Pazarlama Giderleri
-17.111.075 -11.966.467 -6.053.882 -6.861.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
164.684 427.614 115.763 5.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.601.838 -2.377.886 -5.356.352 -1.943.279
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.076.596 11.029.978 38.292.998 13.647.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.443.019 560.112 2.443.019 560.112
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.519.615 11.590.090 40.736.017 14.207.168
Finansman Gelirleri
137.453.458 12.393.572 55.945.197 3.867.817
Finansman Giderleri
-16.556.602 -10.679.338 -8.128.431 -4.612.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
160.416.471 13.304.324 88.552.783 13.462.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.713.206 -3.360.495 -5.729.761 -3.390.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.632.507 -3.405.604 -5.556.232 -3.327.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-80.699 45.109 -173.529 -63.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
153.703.265 9.943.829 82.823.022 10.071.609
DÖNEM KARI (ZARARI)
153.703.265 9.943.829 82.823.022 10.071.609
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
405.654 0 339.896 0
Ana Ortaklık Payları
153.297.611 9.943.829 82.483.126 10.071.609
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 6,14810000 165,73050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.184 63.491 24.193 -30.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
101.538 79.364 31.420 -39.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.354 -15.873 -7.227 9.056
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-23.354 -15.873 -7.227 9.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
78.184 63.491 24.193 -30.318
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.781.449 10.007.320 82.847.215 10.041.291
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
405.654 0 339.896 0
Ana Ortaklık Payları
153.375.795 10.007.320 82.507.319 10.041.291
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078923
BIST