KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
VESTL Vestel A.Ş. 13.979 680.497,72 8,77 1,31
Diğer İmalat Sanayii
TOASO Tofaş Türk Otomativ Fabrikası 6.151 1.238.811,4 15,96 2,38
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO Türk Hava Yolları A.Ş. 6.989 890.398,6 11,47 1,71
Haberleşme
TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 26.552 900.112,8 11,6 1,73
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK Yapı Kredi A.Ş. 97.858 948.244,02 12,22 1,82
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
DOHOL Doğan Holding A.Ş. 89.415 824.406,3 10,62 1,58
SAHOL Hacı Sabancı Holding A.Ş. 22.360 875.170,4 11,28 1,67
KCHOL Koç Holding A.Ş. 12.581 975.656,55 12,57 1,87
SISE Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 10.000 428.000 5,51 0,82
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TRSKCTFE2311 TRSKCTFE2311 200.000 230.089,89 0,89 0,44
TRSEFESK2310 TRSEFESK2310 4.000.000 4.475.299,96 17,31 8,59
US900123DJ66 US900123DJ66 250.000 4.765.842,7 18,43 9,15
US900123CR91 US900123CR91 300.000 5.947.593,03 23 11,41
XS2395576437 XS2395576437 230.000 4.551.025,66 17,6 8,73
US900123DH01 US900123DH01 300.000 5.888.994,27 22,77 11,3
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XU0300423 F_XU0300423 155 6.570.900
F_USDTRY0423 F_USDTRY0423 450 8.872.020
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
IE00B4ND3602 IE00B4ND3602 3.130 2.356.826,71 23,5 4,52
IE00B579F325 IE00B579F325 615 2.296.014,22 22,89 4,41
IE00BGSF1X88 IE00BGSF1X88 1.075 2.159.782,58 21,58 4,14
IE00BJK3WF00 US4642874329 790 1.580.351,65 15,76 3,03
IE00BSKRJZ44 IE00BSKRJZ44 21.000 1.636.591,45 16,32 3,14
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
VADELİ MEVDUAT 2.310.513,84 2.310.513,84 100 4,43
TEMİNAT TUTARI 6.145.870,66 6.145.870,66 100 11,82
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
52.106.094,41 % 100 % 100,91
B. HAZIR DEĞERLER
8.365,36 % 100 % 0,02
a) Kasa

b) Bankalar
8.365,36 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
743.724,07 % 100 % 1,44
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
743.724,07 % 100 % 1,44
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)
-1.224.362,3 % 100 -% 2,37
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.224.362,3 % 100 -% 2,37
NET VARLIK DEĞERİ
51.633.821,54
Pay Sayısı
37.500.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3769


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

07.04.2023 tarihli haftalık rapordur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134653


BIST