KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
27.02.2026 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
CCOLA
CCOLA
7.490
63,29
71,2
533.288
3,65
0,56
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF
GUBRF
1.320
383,34
532
702.240
4,8
0,74
KLKIM
KLKIM
10.323
36,75
40
412.920
2,82
0,44
TUPRS
TUPRS
2.106
195,78
218,5
460.161
3,15
0,49
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
EREGL
14.855
26,03
32,66
485.164,3
3,32
0,51
KRDMD
KRDMD
17.921
27,51
32,52
582.790,92
3,99
0,62
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKAI
4.666
83,51
101,7
474.532,2
3,24
0,5
OYAKC
OYAKC
20.905
24,21
24,5
512.172,5
3,5
0,54
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS
BIMAS
1.673
637,1
667,5
1.116.727,5
7,64
1,18
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
6.857
310,14
307,5
2.108.527,5
14,42
2,22
PGSUS
PGSUS
0,72
233,26
196,5
141,48
0
0
Haberleşme
TTKOM
TTKOM
16.197
63,91
67,95
1.100.586,15
7,53
1,15
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
AKBNK
11.366
75,6
90,15
1.024.644,9
7,01
1,08
YKBNK
YKBNK
13.264
38,16
43,3
574.331,2
3,92
0,61
ISCTR
ISCTR
43.060,51
15,02
16,91
728.153,22
4,97
0,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL
SAHOL
10.755
90,97
100,8
1.084.104
7,41
1,15
KCHOL
KCHOL
4.799
184,63
199,6
957.880,4
6,55
1,01
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
8.821
46,23
48,16
424.819,36
2,91
0,45
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS
ASELS
4.163
242,97
322
1.340.486
9,17
1,42
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT021030T18
TRT021030T18
8.000.000
115,58
120,38
9.630.768,95
100
10,18
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_USDTRY0326
F_USDTRY0326
250
11.263.750
F_XAUUSD0426
F_XAUUSD0426
40
9.497.066,4
F_XU0300426
F_XU0300426
90
14.379.300
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
iShares MSCI Germany ETF
US4642868065
1.900
42,7
44,43
3.697.680,97
41,07
3,91
iShares MSCI Emerging Markets ETF
US4642872349
600
61,2
62,23
1.635.520,03
18,16
1,73
iShares Russell 2000 ETF
US4642876555
320
248,82
261,9
3.670.821,24
40,77
3,88
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
61.380.429,87
61.380.429,87
100
64,86
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
94.638.891,69
% 100
% 101,4
51.022,88
% 100
% 0,05
51.022,88
% 100
% 0,05
3.246.617,88
% 100
% 3,48
437.315,76
% 13,47
% 0,47
2.809.301,42
% 86,53
% 3,01
-4.606.516,07
% 100
-% 4,94
-4.606.516,07
% 100
-% 4,94
93.330.015,68
% 100
37.500.000
2,4888

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1563422