KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
06.02.2026 tarihli haftalık rapordur.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES
AEFES
32.000
17,82
20,18
645.760
3,15
0,69
AKHAN
AKHAN
10.000
21,5
23,64
236.400
1,15
0,25
CCOLA
CCOLA
10.443
59,55
72,95
761.816,85
3,72
0,81
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF
GUBRF
1.937
350,69
519
1.005.303
4,91
1,07
KLKIM
KLKIM
14.511
35,15
41,5
602.206,5
2,94
0,64
TUPRS
TUPRS
2.738
186,14
223
610.574
2,98
0,65
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD
KRDMD
24.648
26,64
29,42
725.144,16
3,54
0,77
EREGL
EREGL
21.000
24,9
29,02
609.420
2,98
0,65
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
TOASO
1.850
256,49
314
580.900
2,84
0,62
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ENKAI
ENKAI
6.630
79,7
94,5
626.535
3,06
0,67
OYAKC
OYAKC
28.953
23,49
25,72
744.671,16
3,64
0,79
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS
BIMAS
2.363
617,05
683
1.613.929
7,89
1,72
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
THYAO
5.620
272,13
322,5
1.812.450
8,86
1,93
PGSUS
PGSUS
0,72
233,26
207
149,04
0
0
Haberleşme
TTKOM
TTKOM
25.000
63,3
67,1
1.677.500
8,2
1,79
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
AKBNK
15.742
72,56
83,85
1.319.966,7
6,45
1,41
ISCTR
ISCTR
60.580,51
14,46
16,49
998.972,61
4,88
1,07
YKBNK
YKBNK
18.053
37,66
38,26
690.707,78
3,37
0,75
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
KCHOL
KCHOL
6.439
175,66
205,2
1.321.282,8
6,46
1,41
SAHOL
SAHOL
15.567
87,36
103,4
1.609.627,8
7,86
1,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
ISMEN
ISMEN
11.000
45,55
46,54
511.940
2,5
0,55
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
NETCD
NETCD
1.000
46
55,65
55.650
0,28
0,06
Savunma
ASELS
ASELS
5.927
229,37
288
1.706.976
8,34
1,82
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
TAHVİL
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT021030T18
TRT021030T18
8.000.000
9.534.431,87
100
10,18
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
F_XAUUSD0226
F_XAUUSD0226
85
18.448.828,24
F_USDTRY0226
F_USDTRY0226
1.050
46.440.450
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
YABANCI YATIRIM FONU
5.595
21.454.543,44
100
22,9
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
TEMİNAT TUTARI
42.232.608,94
42.232.608,94
100
45,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
93.689.466,65
% 100
% 103,46
24.755,04
% 100
% 0,03
24.755,04
% 100
% 0,03
2.633.666,67
% 100
% 2,91
2.633.666,67
% 100
% 2,91
-5.795.422,31
% 100
-% 6,4
-5.795.422,31
% 100
-% 6,4
90.552.465,65
% 100
37.500.000
2,4147

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1554478