KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00105515
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
638,52 % 0,0002321
Bağımsız Denetim Ücreti
16.968,8 % 0,00616808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
280.513,04 % 0,10196517
Fon Yönetim Ücreti
3.012.554,27 % 1,09504933
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.226,62 % 0,00044587
Gecelik Ters Repo Komisyonu
137.963,33 % 0,05014902
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65.612,43 % 0,02384981
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
853,7 % 0,00031032
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
267.345,93 % 0,09717899
TOPLAM GİDERLER
3.786.579,44 % 1,37640384
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
275.106.718,99 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729900


BIST