KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00014573
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00001902
Bağımsız Denetim Ücreti
3.435,24 % 0,00017246
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.073.477,56 % 0,05389163
Fon Yönetim Ücreti
20.732.638,84 % 1,04083754
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.956,35 % 0,00034923
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49.809,19 % 0,00250056
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
42.153,6 % 0,00211623
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00002509
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
307.102,3 % 0,01541741
TOPLAM GİDERLER
22.219.354,5 % 1,1154749
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.991.918.822 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693375


BIST