KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.451,4 % 0,02070188
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00540468
Bağımsız Denetim Ücreti
2.360,32 % 0,03366616
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.415,74 % 0,04872002
Fon Yönetim Ücreti
63.453,94 % 0,90506804
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
203,75 % 0,00290616
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00712741
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.320,52 % 0,03309847
TOPLAM GİDERLER
74.084,29 % 1,05669282
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.010.958 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693368


BIST