KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018 2. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,00020333
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,00002654
Bağımsız Denetim Ücreti
4.217,52 % 0,00029542
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
648.233,86 % 0,04540658
Fon Yönetim Ücreti
10.620.871,5 % 0,74395593
Hisse Senedi Komisyonu
193.543,19 % 0,01355704
Tahvil Bono Komisyonu
3.863,46 % 0,00027062
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.529,88 % 0,00087768
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
81.380,25 % 0,00570041
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,000035
Türev Araçlar Komisyonu
835.033,27 % 0,05849124
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
333.247,85 % 0,02334288
TOPLAM GİDERLER
12.736.702,2 % 0,89216268
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.427.621.052 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693353


BIST