KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.014.706 -284.907.765
Net Dönem Karı (Zararı)
154.866.907 106.481.744
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-115.460.117 -83.111.478
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -81.455.761 -68.805.450
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -34.004.356 -14.306.028
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-116.510.037 -375.546.031
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 29.957
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.618 1.180.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-116.508.419 -376.756.118
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-77.103.247 -352.175.765
Alınan Faiz
82.117.953 67.268.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.077.236 332.597.598
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.943.679.795 5.498.131.920
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.929.602.559 -5.165.534.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.091.942 47.689.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.091.942 47.689.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.269.601 54.579.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 121.361.543 102.269.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 87.241.944 77.738.795
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 15.006.162
Takas Alacakları
35.021.942 11.089.179
Diğer Alacaklar
0 718.143.341
Finansal Varlıklar
6 868.656.115 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
990.920.001 821.977.477
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 2.079.871 2.081.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.079.871 2.081.489
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 988.840.130 819.895.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
819.895.988 380.816.646
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
154.866.907 106.481.744
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 8.943.679.794 5.498.131.920
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -8.929.602.559 -5.165.534.322
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 988.840.130 819.895.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 81.455.761 68.805.450
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 62.178.698 39.667.291
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 34.004.356 14.306.028
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 603.938 383.922
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
178.242.753 123.162.691
Yönetim Ücretleri
7 -21.980.040 -15.628.330
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -954.432 -650.893
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -41.347 -27.078
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -182.266 -133.655
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -157.106 -220.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -60.655 -20.230
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-23.375.846 -16.680.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.866.907 106.481.744
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
154.866.907 106.481.744
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 154.866.907 106.481.744



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141720


BIST