KAP ***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.736.487 -47.390.636
Net Dönem Karı (Zararı)
39.984.392 24.552.204
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-35.859.847 -23.067.739
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.891.534 -405.457
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -29.968.313 -22.662.282
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-55.752.566 -49.280.557
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.822 32.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-55.771.388 -49.312.974
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-51.628.021 -47.796.092
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
5.891.534 405.456
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.538.201 51.746.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
96.147.141 51.746.400
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-53.608.940 0
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.198.286 4.355.764
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.198.286 4.355.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.355.764 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 1.157.478 4.355.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,19 1.157.478 4.355.765
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 157.714.957 71.975.256
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
158.872.435 76.331.021
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 51.239 32.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
51.239 32.417
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 158.821.196 76.298.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.298.604 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
39.984.392 24.552.204
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 96.147.140 51.746.400
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -53.608.940 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 158.821.196 76.298.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.891.534 405.457
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -23.111 1.592.900
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 29.968.313 22.662.282
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.599.821 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.436.557 24.660.639
Yönetim Ücretleri
7 -283.939 -58.699
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -106.492 -27.128
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -20.107 -14.165
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -24.552 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -17.075 -8.443
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-452.165 -108.435
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.984.392 24.552.204
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.984.392 24.552.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 39.984.392 24.552.204



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141679


BIST