KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.223.228 -1.817.004
Net Dönem Karı (Zararı)
11.043.934 1.131.466
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.063.235 -1.195.645
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.591.769 -65.758
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.440.491 -1.128.592
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-30.975 -1.295
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.267.161 -2.948.470
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.364 -1.001.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-42.282.525 -1.947.002
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.286.462 -3.012.649
Alınan Temettü
10 30.975 1.295
Alınan Faiz
10 2.591.769 65.758
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.440.490 1.128.592
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.925.382 1.455.517
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.909.922 1.455.517
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.984.540 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
702.154 -361.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
702.154 -361.487
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.250 407.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 748.404 46.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 748.404 46.250
Finansal Varlıklar
14 45.398.952 3.116.427
TOPLAM VARLIKLAR
46.147.356 3.162.677
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 23.232 7.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.232 7.868
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.124.124 3.154.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 3.154.809 567.826
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.043.934 1.131.466
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.909.921 1.455.517
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.984.540
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 46.124.124 3.154.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 2.591.769 65.758
Temettü Gelirleri
30.975 1.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.162.633 124.978
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.440.491 1.128.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 295 54
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.226.163 1.320.677
Yönetim Ücretleri
7 -77.322 -3.367
Saklama Ücretleri
7 -80.713 -33.056
Denetim Ücretleri
7 -2.652 -3.543
Kurul Ücretleri
7 -6.294 -317
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -15.248 -148.928
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-182.229 -189.211
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.043.934 1.131.466
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.043.934 1.131.466
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.043.934 1.131.466



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132849


BIST