KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-421 -15.182.474
Net Dönem Karı (Zararı)
-20.114.566 2.076.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.259.584 -102.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.259.584 -102.573
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
20.114.145 -17.259.004
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 246.541
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.016.387 39.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.097.758 -17.545.267
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.259.163 -15.285.046
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.259.584 102.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 15.185.083
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19.149.989
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.964.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421 2.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421 2.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.073 2.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.652 5.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.652 5.073
Finansal Varlıklar
14 11.387.436 22.485.193
TOPLAM VARLIKLAR
11.392.088 22.490.266
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 9.064.883 48.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.064.883 48.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.327.205 22.441.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 22.441.771 5.180.158
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-20.114.566 2.076.531
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 19.149.988
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -3.964.906
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 2.327.205 22.441.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.185.778 19.477
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-9.259.584 102.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.166 2.410.689
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-10.443.196 2.532.739
Yönetim Ücretleri
7 -482.800 -307.246
Saklama Ücretleri
7 -51.134 -50.866
Denetim Ücretleri
7 -11.942 -25.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.125.494 -72.957
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.671.370 -456.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.114.566 2.076.531
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-20.114.566 2.076.531
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.114.566 2.076.531



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132832


BIST