KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-106.128.652 111.806.724
Net Dönem Karı (Zararı)
124.966.775 205.408.507
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
32.024.876 -57.580.180
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -576.316 -1.294.669
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
32.601.192 -56.285.511
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-231.095.427 -93.601.783
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.322.543 -6.328.552
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.005.492 -177.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-234.778.376 -87.096.144
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-74.103.776 54.226.544
Alınan Faiz
10 576.316 1.294.669
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.601.192 56.285.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.706.644 63.535.116
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
123.870.823 97.477.091
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-215.577.467 -33.941.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.835.296 175.341.840
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.835.296 175.341.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
201.261.184 25.919.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 3.425.888 201.261.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.425.888 201.261.184
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.027.040 7.762.667
Diğer Alacaklar
5 7.060.942 2.772
Finansal Varlıklar
14 501.526.424 266.748.048
TOPLAM VARLIKLAR
514.040.294 475.774.671
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
4.989.229
Diğer Borçlar
417.587 401.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4,5 5.406.816 401.324
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
508.633.478 475.373.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 475.373.347 206.429.724
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
124.966.775 205.408.507
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
123.870.823 97.477.091
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-215.577.467 -33.941.975
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 508.633.478 475.373.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 576.316 1.294.669
Temettü Gelirleri
10 4.695.607 3.143.918
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 158.905.621 147.502.466
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-32.601.192 56.285.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 35.764 1.047.697
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
131.612.116 209.274.261
Yönetim Ücretleri
7 -3.321.044 -2.311.416
Saklama Ücretleri
7 -693.019 -443.019
Denetim Ücretleri
7 -7.405 -11.618
Kurul Ücretleri
7 -96.269 -71.666
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.152.565 -999.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -375.039 -28.354
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.645.341 -3.865.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
124.966.775 205.408.507
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
124.966.775 205.408.507
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
124.966.775 205.408.507



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132831


BIST