KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.517.633 -470.878.519
Net Dönem Karı (Zararı)
542.627.524 449.318.348
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-206.768.458 -375.978.347
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -87.428.826 -35.411.713
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-119.455.932 -340.566.634
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
116.300
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-494.109.891 -920.196.867
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
96.359 339.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-494.206.250 -920.536.777
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-158.250.825 -846.856.866
Alınan Temettü
-116.300
Alınan Faiz
10 87.428.826 35.411.713
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
119.455.932 340.566.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.466.297 470.907.980
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.833.650 501.663.272
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-56.299.947 -30.755.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.336 29.461
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.336 29.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.461 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 80.797 29.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 80.797 29.461
Finansal Varlıklar
14 1.414.743.027 920.536.777
TOPLAM VARLIKLAR
1.414.823.824 920.566.238
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 436.269 339.910
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
436.269 339.910
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.414.387.555 920.226.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 920.226.328
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
542.627.524 449.318.348
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.833.650 501.663.272
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-56.299.947 -30.755.292
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.414.387.555 920.226.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
87.428.826 35.411.713
Temettü Gelirleri
116.300
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
338.658.649 75.022.981
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
119.455.932 340.566.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.967 10.054
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
545.661.674 451.011.382
Yönetim Ücretleri
-1.807.758 -969.013
Saklama Ücretleri
-919.650 -491.518
Denetim Ücretleri
-17.118 -28.142
Kurul Ücretleri
-239.042 -119.641
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-7
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-50.582 -84.713
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.034.150 -1.693.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
542.627.524 449.318.348
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
542.627.524 449.318.348
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
542.627.524 449.318.348



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132818


BIST