KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
324.533.726 -357.884.935
Net Dönem Karı (Zararı)
590.382.772 489.721.457
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-116.774.717 -269.946.891
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -93.573.534 -28.985.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-22.139.405 -240.961.105
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.061.778 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-265.849.046 -847.606.392
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
129.068.347 -133.094.885
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
477.178 98.272.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-395.394.571 -812.784.019
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
207.759.009 -627.831.826
Alınan Temettü
1.061.778 0
Alınan Faiz
10 93.573.534 28.985.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.139.405 240.961.105
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-511.830.173 562.210.776
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.563.863.532 1.144.003.369
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.075.693.705 -581.792.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.296.447 204.325.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-187.296.447 204.325.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.480.088 4.154.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 21.183.641 208.480.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 21.183.641 208.480.088
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4.026.538 41.449.680
Takas Alacakları
0 91.645.205
Finansal Varlıklar
14 1.550.836.108 1.155.441.537
TOPLAM VARLIKLAR
1.576.046.287 1.497.016.510
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
17 65.487.063
Takas Borçları
5 0 91.810.220
Diğer Borçlar
4,5 41.788.986 14.988.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
107.276.049 106.798.871
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.468.770.238 1.390.217.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 1.390.217.639 338.285.406
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
590.382.772 489.721.457
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.563.863.532 1.144.003.369
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.075.693.705 -581.792.593
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.468.770.238 1.390.217.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 93.573.534 28.985.786
Temettü Gelirleri
10 1.061.778 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 524.695.898 246.054.506
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
22.139.405 240.961.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 91.862 131.880
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
641.562.477 516.133.277
Yönetim Ücretleri
7 -8.122.743 -2.905.355
Saklama Ücretleri
7 -1.438.937 -526.980
Denetim Ücretleri
7 -27.143 -14.933
Kurul Ücretleri
7 -304.964 -138.460
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -467.679 -188.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -40.818.239 -22.637.599
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-51.179.705 -26.411.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
590.382.772 489.721.457
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
590.382.772 489.721.457
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
590.382.772 489.721.457



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132812


BIST