KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama

2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00212296
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.607,91 % 0,00304826
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
172.881,19 % 0,07975103
Fon Yönetim Ücreti
2.553.614,64 % 1,17799624
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.931,32 % 0,00089093
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
40.918,52 % 0,01887593
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.922,85 % 0,00088702
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00051532
Türev Araçlar Komisyonu
112.299,74 % 0,05180448
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
55.765,99 % 0,02572515
TOPLAM GİDERLER
2.951.661,34 % 1,36161733
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
216.776.128,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966923


BIST