KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00319352
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
998,4 % 0,00069282
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.952,19 % 0,0270301
Fon Yönetim Ücreti
559.652,39 % 0,3883597
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12,01 % 0,00000833
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00020277
Türev Araçlar Komisyonu
20.426,89 % 0,01417484
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.725 % 0,0442207
TOPLAM GİDERLER
688.661,16 % 0,47788278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
144.106.710,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923659


BIST