KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00420957
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3 % 0,00061953
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.906,83 % 0,01363543
Fon Yönetim Ücreti
79.254,66 % 0,07249507
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18,6 % 0,00001701
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.757.392,59 % 1,60750555
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.290,49 % 0,01124224
TOPLAM GİDERLER
1.869.142,55 % 1,70972442
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.324.200,26 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923652


BIST