KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Açıklama

2018 II. Dönem Gider Bilgileri Bildirim
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.451,4 % 0,00738916
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
235,38 % 0,00119833
Bağımsız Denetim Ücreti
874,2 % 0,0044506
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.838,85 % 0,05009015
Fon Yönetim Ücreti
261.728,1 % 1,33247281
Hisse Senedi Komisyonu
16.433,2 % 0,08366237
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5,25 % 0,00002673
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.293,99 % 0,01167884
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,002544
Türev Araçlar Komisyonu
27.708,14 % 0,14106373
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.476,42 % 0,05333606
TOPLAM GİDERLER
331.544,63 % 1,68791278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.642.284,47 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692640


BIST