KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.807.127 3.312.218
Net Dönem Karı (Zararı)
19.710.615 18.246.095
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.641.679 -14.588.472
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.132.421 -2.487.548
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.509.258 -12.100.924
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.903.488 -14.933.877
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.766 -548.299
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-17.914.254 -14.385.578
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.834.552 -11.276.254
Alınan Faiz
10 8.132.421 2.487.548
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.509.258 12.100.924
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.857.750 -3.530.536
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.321 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.880.071 -3.530.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.623 -218.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.623 -218.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.828 329.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 60.205 110.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 60.205 110.828
Finansal Varlıklar
14 56.641.759 38.727.505
TOPLAM VARLIKLAR
56.701.964 38.838.333
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4,5 81.605 70.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
81.605 70.839
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.620.359 38.767.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 38.767.494 24.051.935
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19.710.615 18.246.095
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.321 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.880.071 -3.530.536
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 56.620.359 38.767.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.132.421 2.487.548
Temettü Gelirleri
10 0 17.607
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.463.071 3.762.102
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.509.258 12.100.924
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 988 141.868
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.105.738 18.510.049
Yönetim Ücretleri
7 -248.693 -150.241
Saklama Ücretleri
7 -109.528 -84.424
Denetim Ücretleri
7 -2.652 -3.762
Kurul Ücretleri
7 -9.835 -6.069
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.055 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -23.360 -19.458
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-395.123 -263.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.710.615 18.246.095
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
19.710.615 18.246.095
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19.710.615 18.246.095



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132884


BIST