***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,72052132
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.993 % 0,62512387
Alınan Kredi Faizleri
2.266,14 % 0,11812042
Saklama Ücretleri
1.598,56 % 0,08332344
Fon Yönetim Ücreti
37.863,09 % 1,97357802
Hisse Senedi Komisyonu
6.905,35 % 0,35993489
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,16092261
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.749,33 % 0,45605061
TOPLAM GİDERLER
86.285,97 % 4,49757518
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.918.499,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202521
BIST