KAP ***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***GARFL*** GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSGFYH31914 ISIN kodlu tahvilimizin 6. dönem kupon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 90.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 90.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.03.2019
Vade (Gün Sayısı) 546
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGFYH31914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.12.2017 22.12.2017 25.12.2017 3,5903 14,4006 15,1979 3.231.270 Evet
2 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 3,9742 15,9406 16,92 3.576.780 Evet
3 25.06.2018 22.06.2018 25.06.2018 4,0917 16,4117 17,4506 3.682.530 Evet
4 24.09.2018 21.09.2018 24.09.2018 5,2784 21,1718 22,9146 4.750.560 Evet
5 24.12.2018 21.12.2018 24.12.2018 6,5078 26,1026 28,7733
6 25.03.2019 22.03.2019 25.03.2019 5,5675 22,331 24,2736
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.03.2019 22.03.2019 25.03.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
TRSGFYH31914 ISIN kodlu 90.000.000 TL nominal tutarlı ihraç etmiş olduğumuz tahvilin 25.03.2019 tarihinde gerçekleşecek altıncı kupon ödemesinin faiz oranı %5,5675 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %22,3310 yıllık bileşik faiz oranı %24,2736 olmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725902


BIST