KAP ***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GARFA*** GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
206.021
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
376.006
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-251.135
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.044
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.2 1.077
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-33.505
Ödenen Vergiler
-26.058
Diğer
132.592
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
85.188
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
793.793
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
2.757
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
375
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-711.907
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
170
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
291.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5 -629
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3
Diğer
-18.574
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-19.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
665.352
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-941.355
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-276.003
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.569
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-425
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.197
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 18.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 336.498 0 128.886
FAKTORİNG GELİRLERİ
336.498 0 128.886
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
322.493 0 124.159
İskontolu
154.462 57.145
Diğer
168.031 67.014
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.005 0 4.727
İskontolu
2.858 457
Diğer
11.147 4.270
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
15 -275.507 0 -96.701
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-182.157 -69.080
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-72.412 -20.581
Diğer Faiz Giderleri
-20 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-20.918 -7.040
BRÜT KAR (ZARAR)
60.991 0 32.185
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -36.942 0 -14.106
Personel Giderleri
-21.876 -8.965
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-431 -144
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.388 -4.500
Diğer
-2.247 -497
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
24.049 0 18.079
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 328.991 0 118.517
Bankalardan Alınan Faizler
152 88
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
41.322 20.665
Kambiyo İşlemleri Karı
279.169 96.647
Diğer
8.348 1.117
KARŞILIKLAR
18 -75.216 0 -49.924
Özel Karşılıklar
-74.180 -49.291
Diğer
-1.036 -633
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -284.679 0 -109.519
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-5.176 10.111
Kambiyo İşlemleri Zararı
-279.503 -119.630
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.855 0 -22.847
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.855 0 -22.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -2.669 0 3.630
Cari Vergi Karşılığı
-33.467 -2.976
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
30.798 6.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-9.524 0 -19.217
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.524 0 -19.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.730 -3.490
Ana Ortaklık Payları
-7.794 -15.727
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Bin Adet/Kuruş 20 -0,11980000 -0,24172000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)