KAP GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2018
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-2018
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.838,91 % 0,00371755
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
973,58 % 0,00074796
Bağımsız Denetim Ücreti
12.210,88 % 0,00938116
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.005,2 % 0,01613751
Fon Yönetim Ücreti
2.898.183,75 % 2,22656578
Hisse Senedi Komisyonu
48.068,78 % 0,03692944
Tahvil Bono Komisyonu
105,95 % 0,0000814
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.006,22 % 0,00384609
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.231,9 % 0,0178482
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
4.630,79 % 0,00355766
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.592,21 % 0,02964895
TOPLAM GİDERLER
3.056.848,17 % 2,34846169
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.163.850,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731018


BIST