KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama )

Türkçe
Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsanızda FBIST koduyla işlem gören Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu'muzun bağlı olduğu FTSE Turkish Lira Goverment Bond Indeks endeksindeki değişim ile Fonumuzun korelasyon katsayısını sağlamak için aşağıdaki alım-satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Değişiklikler 03/12/2018 tarihinde fon portföyüne yansıtılmıştır.    *Endeks değişimi nedeniyle fon portföyüne Alınan Devlet Tahvilleri
Tanım                Nominal
TRT120619T17  3,000.00
TRT100719T18  6,000.00
TRT180919T18  1,000.00
TRT131119T19  6,000.00
TRT111219T10 10,000.00
TRT150120T16  4,000.00
TRT050220T17  5,000.00
TRT080720T19  6,000.00
TRT120820T12 12,000.00
TRT170221T12  5,000.00
TRT220921T18  6,000.00
TRT120122T17  4,000.00
TRT020322T17  6,000.00
TRT170822T15  6,000.00
TRT140922T17  3,000.00
TRT180123T10  5,000.00
TRT080323T10  6,000.00
TRT140623T19  3,000.00
TRT270923T11  4,000.00
TRT181023T19  9,000.00
TRT200324T13  2,000.00
TRT240724T15  5,000.00
TRT120325T12  5,000.00
TRT110226T13  6,000.00
TRT240227T17  6,000.00
TRT110827T16  6,000.00
TRT080328T15  4,000.00
 
*Endeks değişimi nedeniyle fon portföyünden Satılan Devlet Tahvilleri
Tanım           Nominal
TRT150519T15 -119,000.00    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722587


BIST