***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.794,5 % 0,00430848
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00011006
Bağımsız Denetim Ücreti
24.126 % 0,00881311
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
154.657,28 % 0,05649558
Fon Yönetim Ücreti
2.041.380,42 % 0,74570666
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
520,84 % 0,00019026
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.925,74 % 0,00910526
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.851,43 % 0,00396398
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.419,23 % 0,01659143
TOPLAM GİDERLER
2.313.976,74 % 0,84528482
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
273.751.130,54 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167079
BIST