KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/10/2018
Açıklama

2018 3. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.206,9 % 0,01567844
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00035352
Bağımsız Denetim Ücreti
5.032 % 0,0246013
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.924,39 % 0,11696564
Fon Yönetim Ücreti
114.993,65 % 0,56220056
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
168,46 % 0,0008236
Vadeli Ters Repo Komisyonu
138,66 % 0,0006779
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.085,26 % 0,0053058
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
710,6 % 0,0034741
Türev Araçlar Komisyonu
333,67 % 0,0016313
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.116,21 % 0,03967991
TOPLAM GİDERLER
157.782,11 % 0,77139207
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.454.204,28 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721264


BIST