KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. DÖNEM FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.906 % 0,01030742
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00039104
Bağımsız Denetim Ücreti
4.757,18 % 0,02572627
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.752,08 % 0,07977751
Fon Yönetim Ücreti
71.197,9 % 0,38502987
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
168,46 % 0,00091101
Vadeli Ters Repo Komisyonu
138,66 % 0,00074986
Borsa Para Piyasası Komisyonu
625,4 % 0,00338209
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
533,6 % 0,00288565
Türev Araçlar Komisyonu
190,72 % 0,00103139
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.249,61 % 0,02838927
TOPLAM GİDERLER
99.591,92 % 0,53858139
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.491.526,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692650


BIST