KAP: EUYO [ ] EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/558123 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-26 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU NOMINAL DEGER (TL) - 17775042 OZEL SEKTOR TAHVILI 5046537 FINANSMAN BONOSU 5383000 BANKA GARANTILI BONO 2000000 DEVLET TAHVILI 100000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2000000 YABANCI DEVLET TAHVILI 100000 BORSA PARA PIYASASI 2103000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 23161298.21 OZEL SEKTOR TAHVILI 5112519.35 FINANSMAN BONOSU 5262674.3 BANKA GARANTILI BONO 1964352.94 DEVLET TAHVILI 98257 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 2049816.06 YABANCI DEVLET TAHVILI 167264.95 BORSA PARA PIYASASI 2104546.71 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 DEVLET TAHVILI 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 YABANCI DEVLET TAHVILI 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 22.07 FINANSMAN BONOSU 22.72 BANKA GARANTILI BONO 8.48 DEVLET TAHVILI 0.42 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 8.85 YABANCI DEVLET TAHVILI 0.72 BORSA PARA PIYASASI 9.09