KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECA Fonu 2023/1.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
260,55 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.642,38 % 0,08
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.843,99 % 0,03
Bağımsız Denetim Ücreti
3.711,09 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.262,13 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
27.208,81 % 0,48
Hisse Senedi Komisyonu
1.234,96 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.329,06 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.155,27 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
43.648,24 % 0,77
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.690.509,65



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136030


BIST