KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2018/2.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.819,54 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
1.902,8 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.447,18 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
12.661,01 % 0,06
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.018,36 % 0,04
Fon Yönetim Ücreti
109.632,58 % 0,53
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
52,71 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.127,5 % 0,07
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.057,05 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.302,7 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
155.021,43 % 0,75
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.009.258,63



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694049


BIST