KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.731.915 1.395.171 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.731.915 1.395.171 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.731.915 1.395.171 0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.143.961 -2.178.579 0 0
Pazarlama Giderleri
14 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.843 518.828 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 0 -3.539 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-408.203 -268.119 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-408.203 -268.119 0 0
Finansman Gelirleri
16 747.122 840.527 0 0
Finansman Giderleri
16 -94.736 -25.588 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
244.183 546.820 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
244.183 546.820 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
244.183 546.820 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
244.183 546.820 0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.592.698 1.617.122
Dönem Karı (Zararı)
244.183 546.820
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.805.615 -783.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.626 4.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
229.178 51.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 229.178 51.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-735.644 -836.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -735.644 -836.714
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.303.775 -3.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.951 -195.654
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-254.537 -48.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-254.537 -48.149
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.865 -252
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.865 -252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.520 -31.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.308 -37.742
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.308 -37.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.870 2.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.023 -80.926
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
105.023 -80.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.619.383 -432.327
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.026.685 2.049.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -24.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -24.676
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -24.676
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.235.644 836.714
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.500.000 0
Alınan Faiz
735.644 836.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
642.946 2.429.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
642.946 2.429.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 68.187 3.755.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 711.133 6.185.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 712.154 3.095.893
Finansal Yatırımlar
5 10.487.345 6.183.570
Ticari Alacaklar
459.917 205.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 459.917 205.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 3.640 5.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.640 5.504
Peşin Ödenmiş Giderler
11 49.137 70.658
ARA TOPLAM
11.712.193 9.561.005
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.712.193 9.561.005
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
13.881 18.507
Mobilya ve Demirbaşlar
8 13.881 18.507
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.881 18.507
TOPLAM VARLIKLAR
11.726.074 9.579.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
72.082 37.774
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19.058 18.333
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 53.024 19.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 127.952 94.082
Diğer Borçlar
187.864 82.841
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 153.292 70.991
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 34.572 11.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 170.867 99.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
170.867 99.492
ARA TOPLAM
558.765 314.189
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.765 314.189
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
561.401 273.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 561.401 273.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.401 273.957
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.120.166 588.146
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.605.908 8.991.366
Ödenmiş Sermaye
12 15.500.000 14.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -278.082 -148.441
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -278.082 -148.441
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -278.082 -148.441
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
12 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.875.282 -5.432.911
Net Dönem Karı veya Zararı
244.183 557.629
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.605.908 8.991.366
TOPLAM KAYNAKLAR
11.726.074 9.579.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -164.812 15.089 -4.486.679 -946.232 5.417.366 5.417.366
Transferler
-946.232 946.232
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.399 546.820 543.421 543.421
Dönem Karı (Zararı)
546.820 546.820 546.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.399 -3.399 -3.399
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 -168.211 15.089 -5.432.911 546.820 5.960.787 5.960.787
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.000.000 -148.441 15.089 -5.432.911 557.629 8.991.366 8.991.366
Transferler
557.629 -557.629
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.641 244.183 114.542 114.542
Dönem Karı (Zararı)
244.183 244.183 244.183
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.641 -129.641 -129.641
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15.500.000 -278.082 15.089 -4.875.282 244.183 10.605.908 10.605.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
244.183 546.820
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-129.641 -3.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-129.641 -3.399
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-129.641 -3.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.542 543.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.542 543.421



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075733


BIST