KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.937 1.155.387
Net Dönem Karı (Zararı)
17.339 4.436
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.418 -26.915
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-23.652 -29.355
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.441 4.151
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.675 -1.711
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.364 1.148.511
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.164 -1.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.528 1.150.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.285 1.126.032
Alınan Faiz
23.652 29.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.840 -1.180.945
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.299.027 1.237.913
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.240.187 -2.418.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.777 -25.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.777 -25.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.853 45.411
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.630 19.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 103.630 19.853
Diğer Alacaklar
5 2.911 1.747
Finansal Varlıklar
19 33.567 39.654
TOPLAM VARLIKLAR
140.108 61.254
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.938 1.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.938 1.263
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
136.170 59.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
59.991 1.236.500
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.339 4.436
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.299.027 1.237.913
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.240.187 -2.418.858
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
136.170 59.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
23.652 29.355
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10.548 -8.518
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.441 -4.151
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35.641 16.686
Yönetim Ücretleri
-2.387 -2.443
Saklama Ücretleri
-208 -273
Denetim Ücretleri
-1.000 -1.180
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-11.135 -5.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.572 -2.364
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.302 -12.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.339 4.436
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.339 4.436
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.339 4.436



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127824


BIST