KAP: EUKYO [ ] EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/564818 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI CLKHO CELIKLER HOLDING A.S. KRDMB KARDEMIR KARABUK DEMIRCELIK SANAYI VE TICARET A.S. DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. TAVHL TAV HAVALIMANLARI A.S. THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. AKBNK AKBANK A.S YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. HALKB TURKIYE HALK BANKASI A.S. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. KCHOL KOC HOLDING SISE SISE CAM HOLDING A.S. ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OZEL SEKTOR TAHVILI ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. FINANSMAN BONOSU YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.S. DEVLET TAHVILI HAZINE VADE OZEL SEKTOR TAHVILI 18/05/2017 FINANSMAN BONOSU 06/03/2017 DEVLET TAHVILI 15/01/2020 BPP 31/10/2016 ISIN KODU CLKHO TREKRKM00014 KRDMB TRAKRDMR91G7 DOAS TREDOTO00013 TAVHL TRETAVH00018 THYAO TRATHYAO91M5 TCELL TRATCELL91M1 AKBNK TRAAKBNK91N6 YKBNK TRAYKBNK91N6 HALKB TRETHAL0019 VAKBN TREVKFB00019 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 KCHOL TRAKCHOL91Q8 SISE TRASISEW91Q3 ISGYO TRAISGYO91Q3 OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFYKFK31719 DEVLET TAHVILI TRT150120T16 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) OZEL SEKTOR TAHVILI 3.19 FINANSMAN BONOSU 10.61 DEVLET TAHVILI 5.25 BPP 9.1 FAIZ ODEME SAYISI OZEL SEKTOR TAHVILI 4 DEVLET TAHVILI 2 NOMINAL DEGER (TL) CLKHO 10000 KRDMB 353000 DOAS 47000 TAVHL 11000 THYAO 150000 TCELL 87000 AKBNK 100000 YKBNK 273000 HALKB 67000 VAKBN 52000 EUHOL 2286100 HITIT 10000 KCHOL 27000 SISE 0.69 ISGYO 41500 - 18530137.69 OZEL SEKTOR TAHVILI 200000 FINANSMAN BONOSU 134000 DEVLET TAHVILI 100000 BIRIM ALIS FIYATI CLKHO 1.44 KRDMB 1.27 DOAS 10.2 TAVHL 1.36 THYAO 5.36 TCELL 10.25 AKBNK 8.37 YKBNK 3.7 HALKB 9.24 VAKBN 4.55 EUHOL 1.15 HITIT 2.45 KCHOL 13.26 SISE 3.18 ISGYO 1.64 OZEL SEKTOR TAHVILI 1 FINANSMAN BONOSU 0.95 DEVLET TAHVILI 1.03 BPP 1535000 SATIN ALIS TARIHI OZEL SEKTOR TAHVILI 27/10/2015 FINANSMAN BONOSU 09/09/2016 DEVLET TAHVILI 13/05/2011 BPP 27/10/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OZEL SEKTOR TAHVILI 13.47 FINANSMAN BONOSU 9.58 DEVLET TAHVILI 9.59 BPP 8.98 BORSA SOZLESME NO BPP 0 GUNLUK BIRIM DEGER CLKHO 0.47 KRDMB 1.25 DOAS 9.98 TAVHL 13.06 THYAO 5.47 TCELL 10 AKBNK 8.19 YKBNK 3.7 HALKB 9.22 VAKBN 4.55 EUHOL 0.58 HITIT 3.04 KCHOL 13 SISE 3.24 ISGYO 1.57 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.02 FINANSMAN BONOSU 0.97 DEVLET TAHVILI 1.06 BPP 1535.36 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI CLKHO 4700 KRDMB 441250 DOAS 469060 TAVHL 143660 THYAO 820500 TCELL 870000 AKBNK 819000 YKBNK 1010100 HALKB 617740 VAKBN 236600 EUHOL 1325938 HITIT 30400 KCHOL 351000 SISE 2.23 ISGYO 65155 - 24734348.33 OZEL SEKTOR TAHVILI 204889.87 FINANSMAN BONOSU 129736.48 DEVLET TAHVILI 106001 BPP 1535361.54 GRUP (%) CLKHO 0.07 KRDMB 6.12 DOAS 6.51 TAVHL 1.99 THYAO 11.39 TCELL 12.07 AKBNK 11.37 YKBNK 14.02 HALKB 8.57 VAKBN 3.28 EUHOL 18.4 HITIT 0.42 KCHOL 4.87 SISE 0 ISGYO 0.9 - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.58 FINANSMAN BONOSU 1 DEVLET TAHVILI 5.18 BPP 60.55 TOPLAM (%) CLKHO 0.02 KRDMB 1.78 DOAS 1.9 TAVHL 0.58 THYAO 3.32 TCELL 3.52 AKBNK 3.31 YKBNK 4.08 HALKB 2.5 VAKBN 0.96 EUHOL 5.36 HITIT 0.12 KCHOL 1.42 SISE 0 ISGYO 0.26 - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.83 FINANSMAN BONOSU 0.52 DEVLET TAHVILI 0.43 BPP 6.21