KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/633687 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-09 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU NOMINAL DEGER (TL) - 23453326.04 OZEL SEKTOR TAHVILI 2540000 FINANSMAN BONOSU 10970000 BANKA BORCLANMA ARACI 500000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100000 VIOP TEMINAT 197593.09 VADELI MEVDUAT 1746631.7 BORSA PARA PIYASASI 3938000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 24126100.16 OZEL SEKTOR TAHVILI 2457762.91 FINANSMAN BONOSU 10663345.55 BANKA BORCLANMA ARACI 499282.62 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100520.92 VIOP TEMINAT 197593.09 VADELI MEVDUAT 1760001.4 BORSA PARA PIYASASI 3967968.5 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA BORCLANMA ARACI 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 VADELI MEVDUAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 10.18 FINANSMAN BONOSU 44.2 BANKA BORCLANMA ARACI 2.07 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 0.42 VIOP TEMINAT 0.82 VADELI MEVDUAT 7.3 BORSA PARA PIYASASI 16.45