KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/587411 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-20 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI VADELI ISLEMLER BIST 30 FUTURE VADE VADELI ISLEMLER 28/02/2017 NOMINAL DEGER (TL) - 19555422.08 OZEL SEKTOR TAHVILI 3786537 FINANSMAN BONOSU 3768000 BANKA GARANTILI BONO 2900000 DEVLET TAHVILI 4200000 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1600000 VIOP TEMINAT 188783.9 VADELI ISLEMLER 160 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 23663911.04 OZEL SEKTOR TAHVILI 3890181 FINANSMAN BONOSU 3731092.45 BANKA GARANTILI BONO 2824025.32 DEVLET TAHVILI 4113622.89 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 1636663 VIOP TEMINAT 188783.9 VADELI ISLEMLER 1752800 BORSA PARA PIYASASI 3639888.86 GRUP (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 100 FINANSMAN BONOSU 100 BANKA GARANTILI BONO 100 DEVLET TAHVILI 100 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 100 VIOP TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 16.44 FINANSMAN BONOSU 15.77 BANKA GARANTILI BONO 11.93 DEVLET TAHVILI 17.38 3 YILLIK DEGISKEN FAIZLI 6.92 VIOP TEMINAT 0.8 BORSA PARA PIYASASI 15.38