KAP: ETYAT [ ] EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/564884 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI CLKHO CELIKLER HOLDING A.S. KRDMR KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SAN. VE TIC..A.S. DOAS DOGUS OTOMOTIV SERVIS TIC. A.S. TAVHL TAV HAVALIMANLARI A.S. THYAO TURK HAVA YOLLARI A.O. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. AKBNK AKBANK A.S YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI A.S. HALKB TURKIYE HALK BANKASI A.S. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S KLNMA KALKINMA BANKASI EUHOL EURO HOLDING A.S. HITIT HITIT HOLDING A.S. KCHOL KOC HOLDING SISE SISE CAM HOLDING A.S. ISGYO IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OZEL SEKTOR TAHVILI ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. FINANSMAN BONOSU YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.S. DEVLET TAHVILI HAZINE VADE OZEL SEKTOR TAHVILI 18/05/2017 FINANSMAN BONOSU 06/03/2017 DEVLET TAHVILI 15/01/2020 BPP 31/10/2016 ISIN KODU CLKHO TREKRKM00014 KRDMR TRAKRDMR91G7 DOAS TREDOTO00013 TAVHL TRETAVH00018 THYAO TRATHYAO91M5 TCELL TRATCELL91M1 AKBNK TRAAKBNK91N6 YKBNK TRAYKBNK91N6 HALKB TRETHAL0019 VAKBN TREVKFB00019 KLNMA TRATKBNK91N6 EUHOL TREEUYM00012 HITIT TREHTIT00015 KCHOL TRAKCHOL91Q8 SISE TRASISEW91Q3 ISGYO TRAISGYO91Q3 OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFYKFK31719 DEVLET TAHVILI TRT150120T16 BPP BPP NOMINAL FAIZ ORANI (%) OZEL SEKTOR TAHVILI 3.19 FINANSMAN BONOSU 10.61 DEVLET TAHVILI 5.25 BPP 9.1 FAIZ ODEME SAYISI OZEL SEKTOR TAHVILI 4 DEVLET TAHVILI 2 NOMINAL DEGER (TL) CLKHO 10000 KRDMR 353000 DOAS 47000 TAVHL 12000 THYAO 150000 TCELL 55500 AKBNK 96000 YKBNK 253000 HALKB 41000 VAKBN 43000 KLNMA 6369 EUHOL 2354100 HITIT 10000 KCHOL 27000 SISE 0.69 ISGYO 111500 - 17384006.68 OZEL SEKTOR TAHVILI 200000 FINANSMAN BONOSU 133000 DEVLET TAHVILI 100000 BIRIM ALIS FIYATI CLKHO 1.44 KRDMR 1.26 DOAS 10.22 TAVHL 11.38 THYAO 5.43 TCELL 10.14 AKBNK 8.38 YKBNK 3.69 HALKB 9.24 VAKBN 4.55 KLNMA 6.27 EUHOL 1.1 HITIT 2.45 KCHOL 13.26 SISE 3.18 ISGYO 1.64 OZEL SEKTOR TAHVILI 1 FINANSMAN BONOSU 0.95 DEVLET TAHVILI 1.03 BPP 1357 SATIN ALIS TARIHI OZEL SEKTOR TAHVILI 27/10/2015 FINANSMAN BONOSU 09/09/2016 DEVLET TAHVILI 05/05/2011 BPP 27/10/2016 IC ISKONTO ORANI (%) OZEL SEKTOR TAHVILI 13.47 FINANSMAN BONOSU 9.58 DEVLET TAHVILI 9.59 BPP 8.87 BORSA SOZLESME NO BPP 0 GUNLUK BIRIM DEGER CLKHO 0.47 KRDMR 1.25 DOAS 9.98 TAVHL 13.06 THYAO 5.47 TCELL 10 AKBNK 8.19 YKBNK 3.7 HALKB 9.22 VAKBN 4.55 KLNMA 6.05 EUHOL 0.58 HITIT 3.04 KCHOL 13 SISE 3.24 ISGYO 1.57 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.02 FINANSMAN BONOSU 0.97 DEVLET TAHVILI 1.06 BPP 1357.32 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI CLKHO 4700 KRDMR 441250 DOAS 469060 TAVHL 156720 THYAO 820500 TCELL 555000 AKBNK 786240 YKBNK 936100 HALKB 378020 VAKBN 195650 KLNMA 38532.45 EUHOL 1365378 HITIT 30400 KCHOL 351000 SISE 2.21 ISGYO 175055 - 22854290.1 OZEL SEKTOR TAHVILI 204889.87 FINANSMAN BONOSU 128768.29 DEVLET TAHVILI 106001 BPP 1357315.9 GRUP (%) CLKHO 0.07 KRDMR 6.58 DOAS 7 TAVHL 2.34 THYAO 12.24 TCELL 8.28 AKBNK 11.73 YKBNK 13.96 HALKB 5.64 VAKBN 2.92 KLNMA 0.57 EUHOL 20.37 HITIT 0.45 KCHOL 5.24 SISE 0 ISGYO 2.61 - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.7 FINANSMAN BONOSU 1.07 DEVLET TAHVILI 6.05 BPP 57.57 TOPLAM (%) CLKHO 0.02 KRDMR 1.93 DOAS 2.05 TAVHL 0.69 THYAO 3.59 TCELL 2.43 AKBNK 3.44 YKBNK 4.1 HALKB 1.67 VAKBN 0.86 KLNMA 0.17 EUHOL 5.97 HITIT 0.13 KCHOL 1.54 SISE 0 ISGYO 0.77 - 100 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.9 FINANSMAN BONOSU 0.56 DEVLET TAHVILI 0.46 BPP 5.94