KAP ***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFERTTA2018 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN 7.KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 181.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 45.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 45.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %12,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFERTTA2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 0,92055 414.247,47 Evet
2 27.07.2020 24.07.2020 27.07.2020 0,92055 414.247,47 Evet
3 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,92055 414.247,47 Evet
4 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 0,92055 414.247,47 Evet
5 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,92055 414.247,47 Evet
6 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,92055 414.247,47 Evet
7 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 0,92055 414.247,47 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.12.2020 11.12.2020 14.12.2020 45.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFERTTA2018 ISIN kodlu finansman bonosunun 7. kupon ödemesi ve itfası yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893021


BIST